浦银安盛创业板来往型怒放式指数证券投资基金
基金产物贵府摘要更新
编制日历：2025 年 03 月 20 日
送出日历：2025 年 03 月 21 日
本摘要提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、产物梗概
基金简称 浦银安盛创业板 ETF 基金代码 159810
基金治理东谈主 浦银安盛基金治理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
深圳证券交 2020 年 7 月
基金合同见效日 2020 年 6 月 12 日 上市来往所及上市日历
易所 10 日
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作格局 庸碌怒放式 怒放频率 每个怒放日
驱动担任本基金基金经
基金司理 高钢杰 理的日历
证券从业日历 2010 年 10 月 29 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 宋施怡 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
场内简称 创业板 ETF 浦银
其他
来往代码 159810
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主见与投资计谋
请投资者阅读《招募讲明书》第十一章了解详备情况
投资主见 讲究追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。
本基金主要投资于方向指数（即创业板指数）的成份股、备选成份股。为更好地完了投
资主见，本基金可一丝投资于非成份股（包括中小板、创业板非常他经中国证监会核准
上市的股票）、存托把柄、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可诊治债券、离别来往可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券
等）、钞票扶植证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货等及法律法则或中国
投资界限
证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会的相关规矩）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不低于基金
钞票的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个来往日日终在扣除股指期货合约需
交纳的来往保证金后，应当保握不低于来往保证金一倍的现款，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋 本基金以讲究追踪方向指数，赢得指数长期增长的相识收益为认识，在裁汰追踪症结和
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截止流动性风险的条目下，构建指数化的投资组合。
功绩比较基准 创业板指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券型基金、夹杂型
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要遴荐都备复制法追踪方向指数的发扬，具有与方向指
数、以及方向指数所代表的股票市集一样的风险收益特征。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各样钞票市值占钞票比例的分项之和与揣摸可能存在尾差。
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金合同见效日为 2020 年 6 月 12 日，见效夙昔非完好当然年度，按施行存续期诡计。功绩发扬截
止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不特出 0.5%的程序收取佣金。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
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用度类别 收费格局/年费率或金额 收取方
治理费 0.1500% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.0500% 基金托管东谈主
审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 50，000.00 元 规矩清晰报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金来往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
告清晰为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
握有工夫 0.46%
注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相关数据为基准
测算。
四、风险揭示与进犯教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的风险包括：因政事、经济、社会等成分对质券价钱波动产生影响而激勉的系统
性风险，个别证券非凡的非系统性风险，由于基金份额握有东谈主相连多数赎回基金产生的流动性风险，基金
治理东谈主在基金治理践诺历程中产生的基金治理风险，其他风险等。本基金非凡风险包括：方向指数申报与
股票市集平均申报偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合申报与方向指数申报偏离的风险、跟
踪症结截止未达商定主见的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手做事的风险、基金份额二级市
场来往价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 诡计无理的风险、基金退市风险、成份股停牌的风险、
投资东谈主申购失败的风险、基金份额握有东谈主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单
罪责风险、投资于股指期货可能引致的特定风险、投资于钞票扶植证券可能引致的特定风险、非公成立行
股票等运动受限证券的投资风险、第三方机构做事的风险等。
本基金非凡风险如下：
方向指数并弗成都备代表扫数创业板上市公司的举座市集发扬。方向指数成份股的平均申报率与扫数
创业板上市公司的举座的平均申报率可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司盘算情景、投资东谈主激情和来往轨制等
多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来往价钱的折溢价截止在一定界限内，但基金
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份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风
险。
深圳证券来往所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，诡计基金份额参
考净值（IOPV），并由深圳证券来往所对外发布，仅供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与
实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 诡计可能出现无理，投资者若参考 IOPV 进行投资决议可能导致损
失，需投资者自行承担。
本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现历程中，由于市集变化、部
分红份股流动性差等成分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
淌若基金治理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现罪责，包括组合证券名单、数目、现款替代符号、
现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的时常进行。
(二) 进犯教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎力争的原则治理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府摘要信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相关信息，敬请同期眷注基金治理东谈主发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均
有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时
灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。
五、其他贵府查询格局
以下贵府详见本基金治理东谈主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛创业板来往型怒放式指数证券投资基金基金合同》、《浦银安盛创业板来往型怒放式指数
证券投资基金托管合同》、《浦银安盛创业板来往型怒放式指数证券投资基金招募讲明书》
按期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说
基金份额净值
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基金销售机构及规画格局
其他进犯贵府
六、其他情况讲明
无
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乱伦
