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华泰柏瑞基金处置有限公司
对于华泰柏瑞恒生改进药走动型盛开式指数证券投资基金（QDII）
调度申购赎回替代金额处理圭表
并修改招募阐发书的公告
为了更好地险恶投资运作的需求，华泰柏瑞基金处置有限公司（以下简称“本
公司”）旗下华泰柏瑞恒生改进药走动型盛开式指数证券投资基金（QDII）（证
券简称：恒生新药；扩位证券简称：恒生改进药 ETF；走动代码：520500；以下
简称“本基金”），把柄上海证券走动所和中国证券登记结算有限事业公司的相
关业务法令，以及本基金基金公约、招募阐发书等不绝规则，经与基金托管东谈主中
国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 27 日起对本基金的申
购赎回替代金额处理圭表进行调度，并相应修改本基金的招募阐发书相关条件。
上述调度及招募阐发书转换内容自 2024 年 12 月 27 日起奏效。
本基金招募阐发书具体修改如下：
招募阐发书修改前 招募阐发书修改后
十一、基金份额的申购与赎回 十一、基金份额的申购与赎回
（七）申购赎回清单的内容与模式 （七）申购赎回清单的内容与模式
③申购替代金额的处理圭表 ③申购替代金额的处理圭表
T 日，基金处置东谈主把柄申购赎回清单收 对于阐明顺利的 T 日申购央求，在 T 日
取申购的替代金额。 （指上海证券走动所与香港走动所的共同
对于阐明顺利的 T 日申购央求，T 日内 走动日）内，基金处置东谈主以收到的申购替代
基金处置东谈主把柄申购限度进行组合证券的 金额代投资者买入被替代证券。基金处置东谈主
代理买入，往往情况下代理买入在 T 日接近 有权在 T 日（指上海证券走动所与香港走动
收盘时点完成。T 日日终，基金处置东谈主把柄 所的共同走动日）内淘气时候以收到的申购
所购入的被替代证券的实践单元购入老本 替代金额代投资者买入小于就是被替代证
（包括买入价钱与相关用度，折算为东谈主民 券数目的淘气数目的被替代证券。基金处置
币）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价 东谈主有权把柄基金投资的需要自主决定不买
（折算为东谈主民币，折算汇率汲取本日的估值 入部分被替代证券，省略不进行任何买入证
汇率；T 日在证券走动所无走动的，取最近 券的操作。在 T 日（指上海证券走动所与香
走动日的收盘价；走动日无收盘价的，取最 港走动所的共同走动日）日终，基金处置东谈主
后成交价）接头被替代证券的单元结算成 已买入的证券，依据申购的替代金额与被替
本，在此基础上把柄替代证券数目和申购现 代证券的实践买入老本（包括买入价钱与相
金替代金额详情基金应退还投资者或投资 关走动用度）的差额，详情基金应退还投资
者应补交的款项。 者或投资者应补交的款项；未买入的证券，
在此技能若该部分证券发生除息、送股 依据申购的替代金额与被替代证券 T 日（指
（转增）、配股等紧要权益变动，则进行相应 上海证券走动所与香港走动所的共同走动
调度。泛泛情况下，T 日后的第 2 个港股通 日）收盘价（需用汇率公允价折算为东谈主民币，
交收日后的第 2 个事业日内，基金处置东谈主将 当日在证券走动所无走动的，取最近走动日
应退款或补款与相关申购赎回代理机构办 的收盘价，当日无收盘价的，取终末成交价）
理交收。若发生稀奇情况，基金处置东谈主不错 的差额，详情基金应退还投资者或投资者应
对交收日历进行相应调度。 补交的款项。
如遇港股通临时停市、港股通走动逐日 在此技能若该部分证券发生除息、送股
额度或总数度不及等稀奇情况，组合证券的 （转增）、配股等紧要权益变动，则进行相应
代理买入及结算价钱可顺序顺延至下一港 调度。泛泛情况下，T 日后的第 2 个港股通
股通走动日直至走动泛泛。如遇证券长久停 交收日后的第 2 个事业日内，基金处置东谈主将
牌、流动性不及等稀奇情况，可参照证券的 应退款或补款与相关申购赎回代理机构办
估值价钱对结算价钱进行调度，要是基金管 理交收。若发生稀奇情况，基金处置东谈主不错
理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较 对交收日历进行相应调度。
大波动，且可能对基金钞票净值产生较大影 如遇港股通临时停市、港股通走动逐日
响，为了更好的爱戴合手有东谈主利益，该证券对 额度或总数度不及等稀奇情况，组合证券的
应的现款替代退补款的计帐交收可在其复 代理买入及结算价钱可顺序顺延至下一港
牌后按如实践走动老本办理。在此技能若该 股通走动日直至走动泛泛。如遇证券长久停
证券发生除息、送股（转增）、配股等紧要权 牌、流动性不及等稀奇情况，可参照证券的
益变动，则进行相应调度。上述汇率现在采 估值价钱对结算价钱进行调度，要是基金管
用汇率公允价。汇率公允价包括中国东谈主民银 理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较
行或其授权机构最新公布的东谈主民币汇率中 大波动，且可能对基金钞票净值产生较大影
间价、中海外汇走动中心公布的东谈主民币对主 响，为了更好的爱戴合手有东谈主利益，该证券对
要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定的其他 应的现款替代退补款的计帐交收可在其复
公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度外汇管 牌后按如实践走动老本办理。在此技能若该
理局或中海外汇走动中心谨慎对外发文后 证券发生除息、送股（转增）、配股等紧要权
公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。 益变动，则进行相应调度。上述汇率现在采
用汇率公允价。汇率公允价包括中国东谈主民银
行或其授权机构最新公布的东谈主民币汇率中
间价、中海外汇走动中心公布的东谈主民币对主
要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定的其他
公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度外汇管
理局或中海外汇走动中心谨慎对外发文后
公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。
④赎回对应的替代金额的处理圭表 ④赎回对应的替代金额的处理圭表
对于阐明顺利的 T 日赎回央求，T 日内 对于阐明顺利的 T 日赎回央求，在 T 日
基金处置东谈主把柄赎回限度进行组合证券的 （指上海证券走动所与香港走动所的共同
代理卖出，往往情况下代理卖出在 T 日接近 走动日）内，基金处置东谈主把柄赎回央求代投
收盘时点完成。T 日日终，基金处置东谈主把柄 资者卖出被替代证券。基金处置东谈主有权在 T
所卖出的被替代证券的实践单元卖出金额 日（指上海证券走动所与香港走动所的共同
（扣除相关用度）和未卖出的被替代证券的 走动日）内淘气时候代投资者卖出小于就是
T 日收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率汲取 被替代证券数目的淘气数目的被替代证券。
本日的估值汇率；被替代证券 T 日在证券交 基金处置东谈主有权把柄基金投资的需要自主
易所无走动的，取最近走动日的收盘价；交 决定不卖出部分被替代证券，省略不进行任
易日无收盘价的，取终末成交价）接头被替 何卖出证券的操作。
代证券的单元结算金额，在此基础上把柄替 在 T 日（指上海证券走动所与香港走动
代证券数目详情赎回替代金额。 所的共同走动日）日终，基金处置东谈主已卖出
在此技能若该部分证券发生除息、送股 的证券，按照被替代证券的实践卖出金额
（转增）、配股等紧要权益变动，则进行相应 （扣除相关用度，需用汇率公允价折算为东谈主
调度。泛泛情况下，T 日后的第 2 个港股通 民币）详情基金应支付的替代金额；未卖出
交收日后的第 2 个事业日内，基金处置东谈主将 的证券，按照被替代证券 T 日（指上海证券
应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代 走动所与香港走动所的共同走动日）收盘价
理机构办理交收。若发生稀奇情况，基金管 （需用汇率公允价折算为东谈主民币，当日在证
理东谈主不错对交收日历进行相应调度。 券走动所无走动的，取最近走动日的收盘
如遇港股通临时停市等稀奇情况，组合 价，当日无收盘价的，取终末成交价）详情
证券的代理卖出及结算价钱可顺序顺延至 基金应支付给投资者的替代金额。
下一港股通走动日直至走动泛泛。如遇证券 在此技能若该部分证券发生除息、送股
长久停牌、流动性不及等稀奇情况，可参照 （转增）、配股等紧要权益变动，则进行相应
证券的估值价钱对结算价钱进行调度，要是 调度。泛泛情况下，T 日后的第 2 个港股通
基金处置东谈主以为该证券复牌后的价钱可能 交收日后的第 2 个事业日内，基金处置东谈主将
存在较大波动，且可能对基金钞票净值产生 应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代
较大影响，为了更好的爱戴合手有东谈主利益，该 理机构办理交收。若发生稀奇情况，基金管
证券对应的现款替代退补款的计帐交收可 理东谈主不错对交收日历进行相应调度。
在其复牌后按如实践走动老本办理。在此期 如遇港股通临时停市等稀奇情况，组合
间若该证券发生除息、送股（转增）
、配股等 证券的代理卖出及结算价钱可顺序顺延至
紧要权益变动，则进行相应调度。上述汇率 下一港股通走动日直至走动泛泛。如遇证券
现在汲取汇率公允价。汇率公允价包括中国 长久停牌、流动性不及等稀奇情况，可参照
东谈主民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币 证券的估值价钱对结算价钱进行调度，要是
汇率中间价、中海外汇走动中心公布的东谈主民 基金处置东谈主以为该证券复牌后的价钱可能
币对主要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定 存在较大波动，且可能对基金钞票净值产生
的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度 较大影响，为了更好的爱戴合手有东谈主利益，该
外汇处置局或中海外汇走动中心谨慎对外 证券对应的现款替代退补款的计帐交收可
发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘 在其复牌后按如实践走动老本办理。在此期
价）等。 间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等
紧要权益变动，则进行相应调度。上述汇率
现在汲取汇率公允价。汇率公允价包括中国
东谈主民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币
汇率中间价、中海外汇走动中心公布的东谈主民
币对主要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定
的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度
外汇处置局或中海外汇走动中心谨慎对外
发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘
价）等。
本次转换对基金份额合手有东谈主的利益无本体性不利影响，也不触及基金公约当
事东谈主权益义务关系发生变化，无需召开基金份额合手有东谈主大会。本公司将按规则在
相应更新的招募阐发书中对上述内容进行修改。自 2024 年 12 月 27 日起，上述
调度及招募阐发书转换内容奏效，届时投资者可登录本基金处置东谈主网站查阅本基
金转换后的招募阐发书（更新）。
风险辅导：
本基金处置东谈主承诺以诚挚信用、艰巨遵法的原则处置和期骗基金钞票，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩极度净值上下并不预
示其将来功绩进展。
本基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者得意”原则，在作念出投资有蓄意后，
基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行事业。投资者在投
资基金前应厚爱阅读基金公约、招募阐发书（更新）和基金家具尊府摘记（更新）
等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，本基金处置东谈主提议投资者把柄
本人的风险收益偏好，选拔合适我方的基金家具，况且中长久合手有。
投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话（400-888-0001免资料
用度或 021-38784638）或各销售机构征询电话征询。
特此公告。
华泰柏瑞基金处置有限公司
