少妇 恒生新药: 华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金(QDII)怒放日常申购、赎回业务的公告

日本乱伦    华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回业务的公告 华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证 券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回        业务的公告          公告送出日历：2024 年 12 月 24 日                 第 1页 共 6页             华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回业务的公告 公告基本信息                          华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基 基金称号                          金（QDII） 基金简称                     恒生新药 基金主代码                    520500 基金运作神志                   往返型怒放式 基金合同收效日                  2024 年 12 月 16 日 基金措置东说念主称号                  华泰柏瑞基金措置有限公司 基金托管东说念主称号                  中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号               中国证券登记结算有限职责公司                          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套王法、                          《华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资 公告依据                          基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞恒生转变药交                          易型怒放式指数证券投资基金（QDII）招募证明书》 申购肇始日                    2024 年 12 月 27 日 赎回肇始日                    2024 年 12 月 27 日   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的怒放日为上海证券往返所、香港聚集 往返所的共同往返日，怒放日的具体办理时辰以销售机构公布时辰为准，但基金措置东说念主公告暂停 申购、赎回时之外。若本基金的怒放日发生变更，将在招募证明书（更新）或其他公告中进行列 示。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时辰变更、港股交 易王法变更或其他稀奇情况，基金措置东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调动，但 应在实践日前依照《公开召募证券投资基金信息露出措置见解》                            （以下简称“                                 《信息露出见解》”） 的联系章程在章程弁言上公告。   投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金最小申购赎回单元 为 100 万份。   当接纳申购苦求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金措置东说念主应当采纳 设定单一投资者申购份额上限、绝交大额申购、暂停基金申购等治安，切实保护存量基金份额握 有东说念主的正当权益。基金措置东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采纳上述治安对基金畛域给予 抑遏。具体见基金措置东说念主议论公告。   基金措置东说念主不错把柄市集情况、市集变化以及投资者需求等要素，在法律王法允许的情况下，                          第 2页 共 6页            华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回业务的公告 调动上述章程申购和赎回份额的数目适度。基金措置东说念主必须在调动前依照《信息露出见解》的有 关章程在章程弁言上公告。   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不普及 0.5%的轨范收取佣金，其 中包含证券往返所、登记机构等收取的议论用度。   （一）申购与赎回的时局   投资者应当在申购赎回代理券商的交易时局按申购赎回代理券商提供的神志办理基金的申购 和赎回。   基金措置东说念主将在运行申购、赎回业务前在基金措置东说念主网站公示申购赎回代理券商的名单，并 可依据实验情况加多或减少申购赎回代理券商，并在基金措置东说念主网站公示。   （二）申购与赎回的原则 如往返所推出新的申购赎回步地时，基金的申购对价、赎回对价也可包括组合证券； 加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体王法届时将另行公告； 不受挫伤并获取平允对待。   基金措置东说念主可在法律王法允许的情况下，对上述原则进行调动。基金措置东说念主必须在新王法开 始实践前依照《信息露出见解》的联系章程在章程弁言上公告。   （三）申购与赎回的要领   投资东说念主必须把柄申购赎回代理券商章程的要领，在怒放日的具体业务办理时辰内提议申购或 赎回的苦求。   基金投资者申购、赎回苦求在受理应日进行说明。如投资者未能提供妥当要求的申购对价，成人网站 则申购苦求失败。如投资者握有的妥当要求的基金份额不及或未能把柄要求准备足额的现款，或                         第 3页 共 6页         华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回业务的公告 本基金投资组合内不具备足额的妥当要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表申购赎回代 理券商如实给与到该苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明遵守为准。关于申购、赎回苦求 的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权力。   本基金申购业务采纳实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称 RTGS）模 式；赎回业务波及的现款替代可采纳代收代付处理；申购、赎回业务波及的现款差额和现款替代 退补款可采纳代收代付处理。   （1）申购的算帐交收   投资者 T 日现款申购后，如往返记载已勾单且申购资金足额的，登记结算机构在 T 日白日实 时办理基金份额及现款替代的交收；T 日白日未进行勾单说明或白日资金不及的，登记结算机构 在 T 日日终把柄资金是否足额办理基金份额及现款替代的算帐交收，并将遵守发送给基金措置东说念主、 申购赎回代理券商和基金托管东说念主。基金措置东说念主通过登记结算机构在 T+1 日办理现款差额的算帐， 在 T+2 日办理现款差额的交收。   （2）赎回的算帐交收   投资者 T 日赎回苦求受理后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的算帐交收。 基金措置东说念主通过登记结算机构在 T+1 日办理现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收。   泛泛情况下，赎回替代款项的算帐交收于 T+7 日（指怒放日）内办理。但要是出现基金投资 市集往返算帐王法发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不 足等原因导致无法足额卖出，则赎回款项的算帐交收可延伸办理。   关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代 理券商的议论王法处理。   要是登记机构和基金措置东说念主在算帐交收时发现不成泛泛践约的情形，则依据《业务王法》及 参与各方议论条约过火每每变嫌的联系章程进行处理。   投资者应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的章程定期足额支付支吾的现款差额、现 金替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款未能定期足 额交收的，基金措置东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额 握有东说念主或基金资产的亏损。   如遇国度外管局议论章程有变更或本基金投资的境外主要市集的往返算帐王法有变更、基金 投资的境外主要市集及外汇市集休市或暂停往返、登记公司系统故障、往返所或往返市集数据传                         第 4页 共 6页        华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回业务的公告 输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通往返系统或港股通资金交收王法适度或 其它非基金措置东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的要素影响业务处理经由，则赎回现款替代款的支付时 间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形时，赎回现款替 代款的支付见解参照基金合同联系条件处理。   登记机构和基金措置东说念主可在法律王法允许的范围内，在不影响基金份额握有东说念主本质利益的前 提下，对申购和赎回的要领进行调动，并于运行实践前按照《信息露出见解》的联系章程在章程 弁言上给予公告。   （四）申购和赎回的对价、用度 是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金措置东说念主应录用的现款替代、现款差额过火他对价。申 购对价、赎回对价把柄申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额细目； 净值除以计较日发售在外的基金份额总和。如遇稀奇情况，经履行妥当要领，不错妥当延伸计较 或公告； 公告。   本基金的申购赎回代理券商（一级往返商）包括：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有 限公司、东兴证券股份有限公司、纯粹证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限 公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份 有限公司、浙商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、 中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职责公司、中信证 券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。   在运行办理基金份额申购大致赎回后或基金份额上市往返后，基金措置东说念主应当在不晚于每个 怒放日/往返日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站大致交易网点露出怒放日/往返日的基 金份额净值和基金份额累计净值。                     第 5页 共 6页          华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）怒放日常申购、赎回业务的公告   基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站露出半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金收益分拨决议由基金措置东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露出见解》的有 关章程在章程弁言公告。   本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回业务的联系事项给予证明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请详备阅读《华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 和《华泰柏瑞恒生转变药往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）招募证明书》。   投资者亦不错登录本基金措置东说念主网站（www.huatai-pb.com）或拨打本基金措置东说念主的世界长入 客户职业电话 400-888-0001（免远程费）                         ，021-38784638 筹商议论事宜。   风险教导：基金措置东说念主依照恪称包袱、真诚信用、严慎用功的原则措置和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前郑重阅读《基 金合同》、《招募证明书》、             《产物费力摘要》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并把柄 本人的风险承受智商聘请妥贴我方的基金产物。                                        华泰柏瑞基金措置有限公司                          第 6页 共 6页