乱伦故事
南边安睿羼杂型证券投资基金 C 类基金
份额绽放日常申购、赎回、调理及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称号 南边安睿羼杂型证券投资基金
基金简称 南边安睿羼杂
基金主代码 004648
基金运作时势 条约型绽放式
基金合同成效日 2017 年 7 月 13 日
基金科罚东说念主称号 南边基金科罚股份有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金科罚股份有限公司
《南边安睿羼杂型证券投资基金基金合同》、《南边安睿
公告依据
羼杂型证券投资基金招募施展书》
申购肇始日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日
调理转入肇始日 2024 年 12 月 24 日
调理转出肇始日 2024 年 12 月 24 日
定投肇始日 2024 年 12 月 24 日
下属基金份额类别的基金简称 南边安睿羼杂 C
下属基金份额类别的往还代码 023013
该份额类别是否绽放 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金加多 C 类基金份额。
基金科罚东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本事为上海证券往还所、深
圳证券往还所的泛泛往还日的往还本事，但基金科罚东说念编缉据法律法例、中国证监会的要求或
本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货往还市集、证券/期货往还所往还本事变更或其
他特殊情况，基金科罚东说念主将视情况对前述绽放日及绽放本事进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息泄漏目的》的相关礼貌在礼貌绪论上公告。
上述礼貌的前提下，可笔据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东说念主需顺从销售机构的关联礼貌；
另有礼貌的以外；
有权接收设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等方法，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见关联公告；
科罚东说念主必须在调整实施成效前依照《信息泄漏目的》的相关礼貌在礼貌绪论上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
不受损伤并获得刚正对待。
购恳求不开辟。投资东说念主请托申购款项，申购开辟；登记机构说明基金份额时，申购成效。
在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行说明。T 日提交的有用申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他时势查询
恳求的说明情况。若申购不行功，则申购款项退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售机构照实收受到
恳求。申购恳求的说明以登记机构或基金科罚东说念主的说明成果为准。关于恳求的说明情况，投
资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权柄。
新法令开动实施前依照《信息泄漏目的》的相关礼貌在礼貌绪论上公告。
各销售机构在顺应上述礼貌的前提下，可笔据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东说念主需顺从销售机构的关联礼貌；
科罚东说念主必须在调整实施成效前依照《信息泄漏目的》的相关礼貌在礼貌绪论上公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不极端 1.50%，随恳求份额抓有本事加多而递减。具体
如下表所示：
恳求 C 类基金份额抓有本事（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥30 日 0.00%
投资东说念主可将其抓有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓
有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。关于抓有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。
立。基金份额抓有东说念主递交赎回恳求，赎回开辟；登记机构说明赎回时，赎复活效。
证券/期货往还所或往还市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金科罚东说念主及基金托管东说念主所能适度的要素影响业务处理经落伍，赎回款项顺延至上述情形
抛弃后的下一个使命日划出。在发生广大赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付
赎回款项的情形时，款项的支付目的参照本基金合同相关条目处理。
泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行说明。T 日提交的有用恳求，
投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他时势查询恳求
的说明情况。
基金销售机构对赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售机构照实收受到
恳求。赎回恳求的说明以登记机构或基金科罚东说念主的说明成果为准。
基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金科罚东说念主必须在新规
则开动实施前依照《信息泄漏目的》的相关礼貌在礼貌绪论上公告。
一、基金调理用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同
的关联商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调理份额的绸缪公式
基金调理接收未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础绸缪。绸缪公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调理用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调理用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调理用度法令绸缪例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调理为例施展。本基金的调理业务收取用度参
照上述绸缪法令， 调理用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募施展书礼貌
费率实行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费时势/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费时势/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调理施展如下：
调理费率
调理金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额抓有本事（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓有本事（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调理，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额抓有东说念主利益的原则，在绸缪申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调理只收取申购补差用度，不收取赎回用度，施展如下：
调理费率
调理金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
现象，转入方的份额必须处于可申购现象。要是触及调理的份额有一方不处于绽放现象，转
换恳求处理为失败；
额为 1 元。若转入基金有大额申购达成或申购最先达成的，则需顺从关联达成，具体见关联
公告或招募施展书商定；
性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东说念主可向销售机构查询基金调理的成交情况；
在礼貌绪论给以公告。本公司也不错笔据市集情况暂停和再行灵通调理业务，但应在实施前
在礼貌绪论给以公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者留情各销售机构的灵通情况和业务法令，或垂询关联销
售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化就业渠说念）恳求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请顺从各销售机构的关联礼貌。
基金定投的恳求受理本事与基金日常申购业务受理本事调换。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在顺应上述礼貌的前提下，可笔据情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需顺从销售机构的关联礼貌。
（1）投资东说念主应与关联销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主恳求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关联礼貌为准，并将投资东说念主申购的本色扣款日历视为基金申购恳求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定关联销售机构招供的资金账户行为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费时势与一般的申购业务调换。部分销售机构处于定投费
率优惠行动本事的，本基金将依照各销售机构的关联礼貌实行。
基金的登记机构按照基金申购恳求日（T 日）的基金份额净值为基准绸缪申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行说明，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款时势冒失隔断定投业务，请顺从销售机
构的关联礼貌。
以各销售机构安排为准，敬请投资者留情各销售机构的灵通情况和业务法令，或垂询关联销
售机构。
南边基金科罚股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金科罚东说念主网站公示，敬请投资者属意。
基金科罚东说念主可依据本色情况加多或减少代销机构，并在基金科罚东说念主网站列示。
者交易网点泄漏使命日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
给以施展。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边安睿羼杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安睿羼杂型证券投资基金招募施展书》；
资东说念主，不错登录本基金科罚东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金科罚东说念主的客服热线（400-
东说念主应以销售机构具体礼貌的本事为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值上下并不预示其异日功绩发达；本公
司科罚的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基
金前应矜重阅读基金的基金合同、更新的招募施展书、基金居品贵寓摘抄等关联法律文献，
并采取顺应本人风险承受才智的投资品种进行投资。
南边基金科罚股份有限公司
